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Okalla Ahanda & associes
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Formation Organisation et gestion des entreprises

Gestion de la trésorerie

Objectifs de la formation :

- Maîtriser les concepts nécessaires à la compréhension des mécanismes d'une gestion de la trésorerie
- Maîtriser l'environnement interne (organisation) et externe (cadre réglementaire) pour optimiser la gestion de la trésorerie
- Acquérir les connaissances indispensables et nécessaires en vue d'une amélioration des prévisions
et la qualité des prévisions de la trésorerie
- Elaborer les budgets de trésorerie fiables et en assurer un contrôle efficace.

Public concerné par la formation :

- Chefs d'entreprises
- Directeurs Financiers et Comptables
- Responsables des services Financiers
- Trésoriers d'entreprises

Durée de la formation : 3 jours

Coût de la formation : 400 000 F CFA

Programme Formation Organisation et gestion des entreprises

1 - FONCTION FINANCIERE ET TRESORERIE (Définitions et Objectifs)

- La crédibilité financière de l’entreprise

- Le maintien de la solvabilité de l’entreprise

• La solvabilité globale

• La solvabilité instantanée

- Le concept « trésorerie »

• Les définitions de la trésorerie

• Le fonds de roulement et trésorerie

- La fonction trésorerie et l’organisation interne de l’entreprise

2 - GESTION PRATIQUE DE LA TRESORERIE

- Le budget de trésorerie

• La méthode recettes-dépenses

• La méthode ressources-emplois

- La gestion de la trésorerie au jour le jour

• La connaissance des flux de trésorerie

• La gestion des actifs circulants et du crédit fournisseur

• La notion de trésorerie Zéro

• La gestion de la trésorerie en date de valeur

- Le contrôle de la gestion de trésorerie

• Le contrôle des prévisions de trésorerie

• L’état de rapprochement bancaire

• L’inventaire de caisse

3 - GESTION DE LA TRESORERIE ET MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE

- La gestion prévisionnelle de la trésorerie en date de valeur

- L’optimisation des placements et du financement

- Le contrôle des coûts et la rémunération des services bancaires

- Les taux d’intérêts

- Les dates de valeur

- Les commissions bancaires

Dates de la formation

Formation au Cameroun

- Du 18 au 20 Février Douala

- Du 17 au 19 Juin Yaoundé

- Du 02 au 04 Septembre Kribi

Formation à l'étranger

- Du 04 au 06 février. Cotonou

- Du 22 au 24 Avril N’djaména

- Du 11 au 13 Novembre Abidjan
Si nos programmes de formation vous intéressent, n'hésitez pas à demander des informations complémentaires ou à vous inscrire via notre formulaire de contacts.